Отчеты о расходовании членских взносов

 

ОТЧЕТ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ за 2020 год                

  СНТ  «Сафоново-2»

ЗА ПЕРИОД С  01 июня 2020г. по 31 июля 2021г.

Остаток ЧВ за 2019 г. -27 152,17 руб.

Поступления ЧВ за 2020 г. - 1 263 306,60 руб.

Поступления ЧВ за 2019г. - 28 800,00 руб.

Поступления ЧВ за 2018г. - 10 000,00 руб.

Проценты начисленные банком на остаток - 12,42 руб.

Итого:  1 329 271,19 руб.

Расходование денежных средств по статьям затрат за период:

 

ВИД РАСХОДА

СУММА

Статья расхода сметы

КОМИССИЯ БАНКА

5 904,00

Банковское обслуживание

ВЫВОЗ ТБО

173 952,70

Вывоз и утилизация ТБО

УБОРКА ПЛОЩАДКИ С ТБО

БРИЛОКИ И КОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛОЩАДКИ С ТБО

24 000,00 (4*12*500 РУБ.)

 

1 544,37

Вывоз и утилизация ТБО

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА

64 000 (8*8000 РУБ.)

Чистка дорог от снега

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)

18 000,00 (3*12*500 РУБ.)

Компенсация за использование личного ТС

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

НА КТП

ИНСТРУМЕНТ, ЭЭ МАТЕРИАЛ

 

 УСТАНОВКА ТУРБОСТОЕК И ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА НА УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАО РОССЕТИ)

 ЗАМЕНА ЛАМП УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 

 

138 952,00

 

6 728,00

 

 

45 000,00

 

 

 

6465,00

 

 

Резерв на аварийный и прочий ремонт на КТП и ЛЭП

 УСЛУГИ НОТАРИУСА, ГОСПОШЛИНЫ, ОБЪЯВЛЕНИЕ В "ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК"

26294,84

Юридическое сопровождение

НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ ОП

 

НАЛОГ  С ДОХОДА НА УСНО

 

НАЛОГОВЫЕ ШТРАФЫ

17 250,00

 

46,00

 

4 200,00

Налог на ЗОП

РАСХОДЫ НА КАНЦТОВАРЫ и отправку корреспонденции

4 251,20

Канцтовары и отправка корреспонденции

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БУХГАЛТЕР

25 000,00

 

 

25 000,00

Фонд оплаты труда

РАСХОДЫ НА САЙТ

16 800,00

Расходы на сайт

РАСХОДЫ ЭЭ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ОПЛАТА В МЭС С ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ)

45 630,00

Электроэнергия для нужд СНТ

ИТОГО

649 018,11

-

 

Остаток ЧВ на 31.07.2021 г.   680 253,08 руб.

                                                      

По состоянию на 31.07.2021г.

Денежные средства на расчетном счете - 974 945,25 РУБ. (в т.ч. ЧВ за 2021г., денежные средства на оплату электроэнергии 6 748,00 руб.)

Денежные средства в кассе  - 9 481,45 РУБ.

Задолженность в АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"  -  244 906,74 РУБ.

Задолженность в ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" - 19 613,62 руб.

 

ЗА ПЕРИОД С  01 июня 2020г. по 31 июля 2021г.

Поступления денежных средств от садоводов за электроэнергию

- 1 783 812,37 руб.,  их них плачено садоводством в МЭС  - 1 777 064,37 руб.

 


Договор на уборку снега.pdf

2021-01-24 22:44:51

Скачать Просмотр
Договор подряда №53 НЭ-20ЭМ.pdf

2021-01-27 19:19:32

Скачать Просмотр
Договор о выполнение работ.pdf

2021-01-27 19:20:10

Скачать Просмотр
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕН СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД 01.07.2019-31.03.2020 — копия.pdf

2021-08-10 14:30:55

Скачать Просмотр
Акт сверки взаиморасчетов с МЭС на 31 ИЮЛЯ 2021.pdf

2021-08-10 14:32:29

Скачать Просмотр
Акт сверки взаиморасчетов СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО ООО на 31.07.2021 (1).pdf

2021-08-10 14:32:54

Скачать Просмотр
Сообщение об исчислении налоговым органом суммы земельного налога за 2020 год.PDF

2021-08-10 14:33:43

Скачать Не доступно
ОТЧЕТ ПО ЧВ за 2020 год.pdf

2021-08-10 15:05:12

Скачать Просмотр
ДОЛЖНИКИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЭЭ на 05.08.21 (1) (1).pdf

2021-08-10 22:19:09

Скачать Просмотр